首页 > 基金> 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)
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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A

(017325)
净值：
0.9766
日增长率：
-0.59%
累计净值：0.9766 2026-09-24
  • 净值走势
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9766-0.59%
2026-09-230.9824-0.08%
2026-09-220.9832-0.02%
2026-09-210.98340.17%
2026-09-180.98170.57%
2026-09-170.9761-0.11%
2026-09-160.97720.56%
2026-09-150.9718-0.04%
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基金情况

基金全称 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 -0.47%
最近三月 -3.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.8413.3962,067,499.46
2026-03-31-6.376.1876,396,751.90
2025-12-31-5.7912.4283,678,248.40
2025-09-30-5.314.3590,976,915.21
2025-06-30-5.072.55101,814,835.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂8746.63
2023-02-092024-05-17周永冠463-8.40
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