农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,452,959.12	610,867.92	1,150,918.88	-1,139,245.85
利息合计	18,587.08	9,561.94	114,055.39	74,381.46
其中：存款利息收入	18,587.08	9,561.94	114,055.39	74,381.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,345,291.90	951,017.61	-14,988,653.67	-14,510,702.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	3,181,361.91	-581,920.23	-17,220,608.77	-15,448,999.23
债券投资收益	77,563.11	40,709.82	26,156.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,086,366.88	1,492,228.02	2,205,798.38	938,297.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,080.14	-349,711.63	16,025,517.16	13,297,074.92
其他收入	-	-	-	-
费用	695,190.78	374,738.32	1,109,706.85	670,051.40
管理人报酬	414,269.21	230,330.73	749,238.37	455,386.00
基金托管费	132,948.80	72,925.23	212,173.24	122,796.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,303.66	71,482.36	146,979.88	90,553.17
利润总额	4,757,768.34	236,129.60	41,212.03	-1,809,297.25

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