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首页 > 基金> 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)
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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y

(017346)
净值：
1.1436
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.1436 2025-11-07
  • 净值走势
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.1436-0.17%
2025-11-061.14550.75%
2025-11-051.13700.21%
2025-11-041.1346-1.08%
2025-11-031.14700.10%
2025-10-311.1458-0.30%
2025-10-301.1492-0.56%
2025-10-291.15570.64%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0184亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 -1.43%
最近三月 6.33%
最近六月 0.00%
最近一年 17.29%
最近两年 23.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.36154,840,363.81
2025-06-30--6.13170,509,212.52
2025-03-31--6.46177,399,320.12
2024-12-31--5.90184,262,450.63
2024-09-30--5.13187,448,293.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-孙志远109317.14
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