首页 > 基金> 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)
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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y

(017346)
净值：
1.0796
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0796 2026-09-23
  • 净值走势
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0796-0.08%
2026-09-221.0805-0.24%
2026-09-211.08311.00%
2026-09-181.07240.90%
2026-09-171.0628-0.50%
2026-09-161.06810.38%
2026-09-151.0641-0.63%
2026-09-141.07090.36%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -2.52%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.68%
最近两年 20.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.82118,405,801.88
2026-03-31--6.25123,572,442.84
2025-12-31--5.82136,002,318.82
2025-09-30--6.36154,840,363.81
2025-06-30--6.13170,509,212.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-孙志远141410.58
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