华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,294.55 |
16,404.27 |
-50,174.22 |
-60,634.00 |
| 本期利润 |
336,782.98 |
97,574.17 |
55,338.50 |
-20,493.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.65 |
6.53 |
4.67 |
-1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.39 |
6.53 |
4.13 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
176,605.77 |
-47,931.65 |
-85,491.76 |
-153,139.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,625,631.03 |
1,616,028.46 |
1,345,201.50 |
1,177,183.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
0.94 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.90 |
2.59 |
-3.70 |
-9.36 |
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