基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364) |
净值：
1.1767
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1767 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301018 | 申菱环境 | 8,820.00 | 778,894.20 | 0.52 |
| 002126 | 银轮股份 | 21,000.00 | 712,950.00 | 0.48 |
| 002831 | 裕同科技 | 23,000.00 | 627,670.00 | 0.42 |
| 688605 | 先锋精科 | 7,399.00 | 591,254.09 | 0.40 |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,783.00 | 590,800.57 | 0.39 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,700.00 | 554,715.00 | 0.37 |
| 301183 | 东田微 | 2,000.00 | 553,240.00 | 0.37 |
| 300260 | 新莱应材 | 10,100.00 | 549,844.00 | 0.37 |
| 300570 | 太辰光 | 2,400.00 | 509,640.00 | 0.34 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,400.00 | 495,384.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,668,140.25 | 8.46 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980,319.43 | 0.65 | 6.58 |
| 采矿业 | 696,540.00 | 0.47 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,050.00 | 0.25 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,870.00 | 0.09 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,538.00 | 0.04 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.14 | 5.03 | 0.71 | 149,671,538.03 |
| 2026-06-30 | 14.07 | 4.98 | 2.63 | 146,340,612.76 |
| 2026-03-31 | 11.17 | 4.81 | 1.02 | 121,756,105.48 |
| 2025-12-31 | 10.91 | 4.67 | 0.48 | 88,741,366.14 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 4.88 | 0.68 | 70,291,137.46 |
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