南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,380,327.26 |
482,501.39 |
16,802.92 |
-512,971.36 |
| 本期利润 |
3,938,294.80 |
1,280,239.21 |
770,190.26 |
-98,071.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.56 |
4.21 |
3.92 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.30 |
4.31 |
3.84 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润 |
3,096,307.00 |
1,176,579.33 |
558,347.79 |
-194,615.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,971,741.48 |
32,762,260.83 |
25,954,840.78 |
19,425,086.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
7.36 |
2.93 |
-1.49 |
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