基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376) |
净值：
1.7553
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.7553 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 41,100.00 | 4,493,874.00 | 0.62 |
| 600176 | 中国巨石 | 60,000.00 | 4,372,800.00 | 0.60 |
| 600522 | 中天科技 | 70,800.00 | 4,296,144.00 | 0.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 3,423,000.00 | 0.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 125,700.00 | 2,565,537.00 | 0.35 |
| 600233 | 圆通速递 | 148,500.00 | 2,338,875.00 | 0.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 100,000.00 | 2,033,000.00 | 0.28 |
| 600968 | 海油发展 | 560,100.00 | 1,865,133.00 | 0.26 |
| 688083 | 中望软件 | 27,158.00 | 1,758,480.50 | 0.24 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,000.00 | 1,754,900.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,004,065.47 | 7.46 | 74.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,833,009.74 | 1.08 | 10.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,347,878.12 | 0.60 | 6.01 |
| 金融业 | 3,684,556.00 | 0.51 | 5.09 |
| 采矿业 | 2,262,718.00 | 0.31 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,733.20 | 0.02 | 0.22 |
| 建筑业 | 19,918.00 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 13,288.74 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,324.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.25 | 5.00 | 0.70 | 723,664,208.85 |
| 2026-03-31 | 10.84 | 5.30 | 1.02 | 697,558,859.27 |
| 2025-12-31 | 10.88 | 5.23 | 0.72 | 710,735,207.15 |
| 2025-09-30 | 7.51 | 5.06 | 0.85 | 731,439,938.72 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 5.08 | 0.87 | 731,230,647.93 |
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