南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,184,343.79 |
4,865,990.30 |
-5,377,242.20 |
-7,465,124.23 |
| 本期利润 |
23,582,917.69 |
5,030,402.56 |
12,803,291.53 |
-299,537.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.58 |
2.65 |
9.15 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.89 |
2.52 |
8.33 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
74,319,749.84 |
61,546,925.92 |
50,698,287.25 |
37,954,877.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.47 |
0.44 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
232,539,482.80 |
199,808,531.27 |
174,573,653.01 |
138,657,038.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.54 |
1.50 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
2.32 |
-0.20 |
-8.53 |
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