首页 > 基金> 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(017381)

净值：

1.2909

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.2909

2025-11-12

净值走势

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.2909	-0.24%
2025-11-11	1.2940	-0.59%
2025-11-10	1.3017	0.17%
2025-11-07	1.2995	0.01%
2025-11-06	1.2994	0.90%
2025-11-05	1.2878	0.47%
2025-11-04	1.2818	-0.71%
2025-11-03	1.2910	0.14%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.48亿元	份额规模	1.1155亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.65%
最近一月	-1.59%
最近三月	11.88%
最近六月	0.00%
最近一年	24.28%
最近两年	36.92%

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基金要闻

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	5,625.00	7,453,125.00	2.78

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	7,453,125.00	2.78	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.78	4.99	9.60	268,491,924.86
2025-06-30	1.48	5.22	3.89	248,078,532.02
2025-03-31	-	5.22	2.17	332,204,728.64
2024-12-31	-	5.21	5.95	310,985,852.14
2024-09-30	-	4.90	4.32	293,976,697.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-11	-	郑科	980	28.45
2022-11-16	2025-03-06	孙博斐	841	4.55

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基金公告

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