鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,179,962.94 |
32,838,781.37 |
2,868,526.57 |
-439,140.30 |
| 本期利润 |
48,146,268.27 |
29,443,877.08 |
4,772,552.39 |
4,398,634.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.28 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.27 |
24.84 |
5.17 |
8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.41 |
29.10 |
5.63 |
8.58 |
| 期末可供分配利润 |
83,744,643.31 |
38,515,416.87 |
-3,519,833.45 |
-4,506,688.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.24 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
352,855,979.00 |
205,414,909.16 |
106,233,429.45 |
70,550,453.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.29 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.42 |
28.97 |
5.52 |
-0.10 |
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