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首页 > 基金> 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)

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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017387)

净值：

1.1788

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.1788

2026-03-20

净值走势

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.1788	-0.25%
2026-03-19	1.1817	-0.48%
2026-03-18	1.1874	0.14%
2026-03-17	1.1857	-0.24%
2026-03-16	1.1886	0.12%
2026-03-13	1.1872	-0.11%
2026-03-12	1.1885	-0.15%
2026-03-11	1.1903	0.07%

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基金情况

基金全称	兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.90亿元	份额规模	1.6155亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.44%
最近一月	-2.15%
最近三月	-0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	5.24%
最近两年	14.92%

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基金要闻

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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600299	安迪苏	132,626.00	1,157,824.98	0.12
688281	华秦科技	8,900.00	637,774.00	0.07
301011	华立科技	20,653.00	512,813.99	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,308,412.97	0.24	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.24	5.27	2.14	960,810,176.92
2025-09-30	0.52	5.14	1.17	981,048,403.27
2025-06-30	0.26	5.36	2.29	1,011,625,034.51
2025-03-31	0.09	5.34	1.79	1,048,921,261.96
2024-12-31	0.08	5.31	3.08	1,081,888,358.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	林国怀	1225	18.58

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基金公告

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