兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,655,901.63 |
6,924,169.23 |
1,090,596.65 |
41,462.32 |
| 本期利润 |
4,597,194.63 |
13,058,698.08 |
5,212,189.51 |
4,601,394.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
8.36 |
3.70 |
7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
8.87 |
3.80 |
7.29 |
| 期末可供分配利润 |
17,405,584.02 |
11,694,694.09 |
4,535,039.79 |
2,561,594.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
210,184,890.33 |
189,912,830.54 |
156,621,254.29 |
115,229,289.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.16 |
18.42 |
12.90 |
8.77 |
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