首页 > 基金> 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)
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英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)

(017394)
净值：
1.1704
日增长率：
0.73%
累计净值：1.1704 2026-06-25
  • 净值走势
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.17040.73%
2026-06-241.16190.77%
2026-06-231.1530-1.55%
2026-06-221.17121.31%
2026-06-181.15610.58%
2026-06-171.14940.84%
2026-06-161.13980.26%
2026-06-151.13681.92%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.13%
最近一月 -0.30%
最近三月 4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 14.39%
最近两年 34.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.1911,128,930.08
2025-12-31-4.392.0911,525,092.20
2025-09-30-4.203.6811,997,731.60
2025-06-30-4.972.5610,111,309.50
2025-03-31-5.122.429,956,386.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-申恒亮106517.05
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