英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
384,656.01 |
1,726,458.53 |
307,854.39 |
995,573.95 |
| 利息合计 |
2,605.12 |
10,259.29 |
5,296.84 |
4,693.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,622.46 |
1,257.75 |
559.37 |
2,090.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
982.66 |
9,001.54 |
4,737.47 |
2,603.74 |
| 投资收益合计 |
54,974.23 |
959,076.86 |
9,634.34 |
-26,221.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-32,412.49 |
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| 基金投资收益 |
86,074.25 |
912,346.58 |
1,948.99 |
-81,361.94 |
| 债券投资收益 |
1,112.47 |
1,309.18 |
-1,614.65 |
14,979.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
200.00 |
45,421.10 |
9,300.00 |
40,160.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
327,076.66 |
757,122.38 |
292,923.21 |
1,017,101.97 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
48,803.77 |
137,444.12 |
63,942.59 |
131,483.22 |
| 管理人报酬 |
35,018.12 |
63,577.85 |
29,433.65 |
53,358.26 |
| 基金托管费 |
8,441.21 |
15,425.86 |
7,158.73 |
12,984.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,034.40 |
55,155.00 |
27,343.08 |
65,140.00 |
| 利润总额 |
335,852.24 |
1,589,014.41 |
243,911.80 |
864,090.73 |
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