基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404) |
净值：
1.1075
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1075 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688552 | 航天南湖 | 4,942.00 | 213,000.20 | 1.30 |
| 600363 | 联创光电 | 3,200.00 | 197,152.00 | 1.21 |
| 01385 | 上海复旦 | 4,000.00 | 166,235.40 | 1.02 |
| 603977 | 国泰集团 | 8,800.00 | 114,928.00 | 0.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,900.00 | 76,444.00 | 0.47 |
| 601965 | 中国汽研 | 4,200.00 | 75,096.00 | 0.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 800.00 | 57,464.00 | 0.35 |
| 302132 | 中航成飞 | 400.00 | 36,060.00 | 0.22 |
| 600563 | 法拉电子 | 200.00 | 25,280.00 | 0.15 |
| 300809 | 华辰装备 | 500.00 | 21,440.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,993.20 | 5.30 | 90.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,096.00 | 0.46 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,506.00 | 0.09 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 682.00 | - | 0.07 |
| 房地产业 | 632.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.00 | 3.69 | 6.70 | 16,346,979.20 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 4.34 | 4.90 | 13,986,457.22 |
| 2025-03-31 | 9.24 | 4.47 | 4.27 | 13,526,653.86 |
| 2024-12-31 | 13.81 | 4.56 | 5.06 | 13,268,409.67 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 4.50 | 2.80 | 13,613,591.95 |
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