基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404) |
净值：
1.1619
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.1619 | 2026-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 10,700.00 | 598,451.00 | 3.84 |
| 600623 | 华谊集团 | 56,400.00 | 543,696.00 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 514,848.15 | 3.30 |
| 300138 | 晨光生物 | 25,800.00 | 312,180.00 | 2.00 |
| 002025 | 航天电器 | 4,800.00 | 301,776.00 | 1.93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,600.00 | 201,888.00 | 1.29 |
| 300443 | 金雷股份 | 5,600.00 | 157,752.00 | 1.01 |
| 002006 | 精工科技 | 8,600.00 | 148,436.00 | 0.95 |
| 002539 | 云图控股 | 7,000.00 | 99,400.00 | 0.64 |
| 603186 | 华正新材 | 900.00 | 53,910.00 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.50 | 3.90 | 16.40 | 15,604,498.48 |
| 2025-12-31 | 11.90 | 3.78 | 11.80 | 16,029,418.06 |
| 2025-09-30 | 7.00 | 3.69 | 6.70 | 16,346,979.20 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 4.34 | 4.90 | 13,986,457.22 |
| 2025-03-31 | 9.24 | 4.47 | 4.27 | 13,526,653.86 |
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