天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,751,681.19 |
221,109.69 |
-746,179.67 |
-781,009.65 |
| 本期利润 |
2,709,108.61 |
714,435.14 |
-461,681.36 |
-796,293.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.62 |
5.29 |
-3.55 |
-6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.41 |
5.38 |
-3.37 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润 |
460,704.22 |
-1,068,466.88 |
-1,289,282.50 |
-1,439,313.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
16,029,418.06 |
13,986,457.22 |
13,268,409.67 |
12,930,713.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.15 |
-2.72 |
-7.69 |
-10.02 |
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