基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕祥回报债券C(017420) |
净值：
1.6140
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.7460 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 165,000.00 | 238,258,350.00 | 0.73 |
| 000999 | 华润三九 | 8,461,558.00 | 237,685,164.22 | 0.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,105,222.00 | 230,635,273.26 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,903,503.00 | 212,971,057.87 | 0.65 |
| 002601 | 龙佰集团 | 9,970,000.00 | 194,016,200.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500,000.00 | 191,360,000.00 | 0.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,823,892.00 | 190,784,928.60 | 0.59 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,774,312.00 | 182,882,647.04 | 0.56 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,540,612.00 | 182,774,212.08 | 0.56 |
| 600031 | 三一重工 | 7,730,091.00 | 179,647,314.84 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,031,040,600.57 | 12.38 | 63.55 |
| 采矿业 | 614,587,673.21 | 1.89 | 9.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,858,681.79 | 1.17 | 6.00 |
| 金融业 | 346,220,819.50 | 1.06 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,604,837.60 | 0.68 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 210,877,934.75 | 0.65 | 3.32 |
| 房地产业 | 145,516,816.70 | 0.45 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,513,572.70 | 0.44 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,235,121.36 | 0.30 | 1.55 |
| 建筑业 | 55,830,803.12 | 0.17 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,001,971.06 | 0.13 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 35,234,230.00 | 0.11 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 17,950,000.00 | 0.06 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.49 | 81.64 | 0.05 | 32,548,240,815.81 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 93.47 | 0.17 | 26,612,831,365.33 |
| 2025-03-31 | 18.28 | 82.33 | 0.17 | 28,153,044,658.69 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 83.19 | 0.16 | 24,947,821,848.42 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 82.49 | 0.28 | 25,645,979,734.09 |
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