易方达裕祥回报债券C(017420)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,600,368.07 |
26,899,088.93 |
10,268,644.01 |
-7,835,678.44 |
| 本期利润 |
105,001,290.08 |
17,879,253.90 |
7,313,782.14 |
-1,338,982.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
1.17 |
0.86 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
1.19 |
7.57 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
236,869,732.17 |
86,846,120.11 |
68,457,348.47 |
197,338,342.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,232,876,022.26 |
1,346,801,416.93 |
956,462,997.17 |
1,798,968,289.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.55 |
1.57 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.79 |
9.27 |
7.98 |
4.08 |
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