基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431) |
净值：
1.1934
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1934 | 2025-12-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,280.00 | 12,574,560.00 | 8.58 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 144,800.00 | 12,314,383.80 | 8.41 |
| NIO | 蔚来 | 131,300.00 | 7,109,095.38 | 4.85 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,162.00 | 6,831,829.11 | 4.66 |
| SNOW | Snowflake Inc | 4,030.00 | 6,458,661.47 | 4.41 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 714,600.00 | 6,250,140.57 | 4.27 |
| RBRK | Rubrik Inc-A | 10,100.00 | 5,902,716.49 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,400.00 | 5,397,355.16 | 3.68 |
| 01316 | 耐世特 | 655,000.00 | 5,106,936.23 | 3.49 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 316,000.00 | 5,086,284.62 | 3.47 |
| 09866 | 蔚来-SW | 68,000.00 | 3,563,543.54 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 56,890,110.80 | 38.84 | 46.98 |
| 信息技术 | 38,010,453.53 | 25.95 | 31.39 |
| 工业 | 13,561,228.00 | 9.26 | 11.20 |
| 医疗保健 | 6,627,505.62 | 4.52 | 5.47 |
| 必需消费品 | 5,086,284.62 | 3.47 | 4.20 |
| 金融 | 857,690.69 | 0.59 | 0.71 |
| 原材料 | 57,611.39 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.27 | 1.73 | 13.51 | 146,480,503.29 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 5.38 | 7.17 | 46,861,246.37 |
| 2025-03-31 | 77.03 | 5.10 | 11.21 | 39,371,750.96 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 5.50 | 12.00 | 44,414,860.47 |
| 2024-09-30 | 73.14 | 5.04 | 10.29 | 46,310,239.19 |
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