嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,974,723.34	5,996,520.19	-7,977,148.13	-15,823,780.16
利息合计	36,402.38	12,369.41	33,188.40	15,736.13
其中：存款利息收入	36,402.38	12,369.41	33,188.40	15,736.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,451,613.03	-2,142,071.20	-10,148,364.50	-3,385,404.33
其中：股票投资收益	5,105,743.25	-2,372,291.57	-10,469,130.57	-3,668,772.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,627.11	7,478.49	45,268.82	19,951.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	314,242.67	222,741.88	275,497.25	263,416.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,374,341.17	8,087,207.11	2,189,459.92	-12,356,192.47
其他收入	235,230.25	30,714.15	84,777.18	37,394.44
费用	1,359,432.16	396,091.35	1,121,317.31	648,475.48
管理人报酬	945,942.36	277,696.39	795,142.02	416,895.53
基金托管费	159,285.42	47,911.12	154,610.98	81,063.02
销售服务费	170,835.13	50,839.57	124,191.34	68,446.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,369.25	19,644.27	47,372.97	82,070.00
利润总额	8,615,291.18	5,600,428.84	-9,098,465.44	-16,472,255.64

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