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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437) |
净值：
2.2713
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：2.2713 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 852,922.00 | 1,130,756,386.02 | 9.90 |
| MSFT | 微软 | 250,136.00 | 920,573,951.20 | 8.06 |
| TSLA | 特斯拉 | 285,805.00 | 903,131,784.76 | 7.91 |
| AAPL | 苹果 | 495,271.00 | 896,080,678.28 | 7.85 |
| AVGO | 博通 | 334,751.00 | 784,715,094.47 | 6.87 |
| GOOG | 谷歌-C | 394,644.00 | 682,949,013.52 | 5.98 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 1,086,837.00 | 649,232,281.92 | 5.68 |
| NFLX | 奈飞 | 74,224.00 | 632,308,767.88 | 5.54 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 120,580.00 | 629,202,970.31 | 5.51 |
| AMZN | 亚马逊 | 403,045.00 | 628,812,524.86 | 5.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 4,879,228,149.63 | 42.72 | 47.53 |
| 非必须消费品 | 2,696,336,814.22 | 23.61 | 26.26 |
| 通讯 | 2,407,347,044.27 | 21.08 | 23.45 |
| 必须消费品 | 261,550,102.70 | 2.29 | 2.55 |
| 工业 | 21,666,088.04 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.72 | - | 9.93 | 11,420,728,589.25 |
| 2025-06-30 | 84.94 | - | 8.27 | 7,047,037,933.01 |
| 2025-03-31 | 85.14 | - | 10.14 | 6,124,886,219.70 |
| 2024-12-31 | 85.30 | - | 13.27 | 6,184,503,519.56 |
| 2024-09-30 | 88.51 | - | 7.78 | 2,317,444,185.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 赵启元 | 831 | 78.98 |
| 2023-03-02 | - | 周晶 | 987 | 128.50 |
| 2023-03-02 | 2024-11-06 | 杨洋 | 615 | 70.47 |
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