华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,122,157.44 |
5,600,778.85 |
-35,101,956.34 |
-6,264,880.41 |
| 本期利润 |
792,452,246.64 |
234,636,862.31 |
243,588,309.11 |
59,104,239.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.10 |
0.33 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.40 |
5.93 |
19.59 |
14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.59 |
4.46 |
36.72 |
18.09 |
| 期末可供分配利润 |
-22,166,486.18 |
-54,082,422.71 |
-60,285,796.23 |
-3,910,907.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,550,563,819.25 |
4,352,657,129.11 |
4,032,029,621.75 |
764,076,070.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.96 |
1.88 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.19 |
96.39 |
88.00 |
62.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
