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首页 > 基金> 嘉实30天持有期中短债债券A(017443)
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嘉实30天持有期中短债债券A

(017443)
净值：
1.0779
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0779 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实30天持有期中短债债券A(017443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.07790.02%
2025-11-071.0777-0.01%
2025-11-061.0778-0.01%
2025-11-051.07790.01%
2025-11-041.07780.00%
2025-11-031.07780.01%
2025-10-311.07770.02%
2025-10-301.07750.02%
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基金情况

基金全称 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 韩昭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 3.9733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.751.00745,952,392.83
2025-06-30-100.740.76921,215,852.25
2025-03-31-100.570.86830,831,982.07
2024-12-31-95.763.071,850,934,484.70
2024-09-30-106.450.541,197,044,271.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-韩昭9306.54
2022-12-21-李曈10577.79
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