嘉实30天持有期中短债债券A(017443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,597,538.22 |
6,588,702.90 |
25,077,351.59 |
13,924,439.88 |
| 本期利润 |
7,245,644.00 |
4,458,550.36 |
25,095,479.47 |
15,987,652.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.75 |
2.78 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.82 |
2.81 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
28,207,241.33 |
35,238,953.00 |
47,289,837.02 |
42,779,772.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
382,687,881.77 |
524,842,336.76 |
833,996,782.85 |
981,788,554.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
7.30 |
6.43 |
5.20 |
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