基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓盛一年定开债券发起式(017448) |
净值：
1.0401
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0886 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.74 | 0.21 | 4,154,047,419.36 |
| 2025-06-30 | - | 126.81 | 0.87 | 4,160,778,679.88 |
| 2025-03-31 | - | 120.53 | 0.79 | 4,107,982,884.41 |
| 2024-12-31 | - | 132.27 | 0.37 | 4,138,493,627.86 |
| 2024-09-30 | - | 134.87 | 0.38 | 4,070,886,098.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 高洁 | 103 | 0.38 |
| 2024-04-03 | - | 冯翰尊 | 588 | 3.65 |
| 2024-04-03 | 2025-09-26 | 柳杨 | 541 | 3.26 |
| 2022-11-29 | 2024-04-03 | 杜钧天 | 491 | 5.20 |
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