格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

格林泓盛一年定开债券发起式(017448)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,237,679.91	41,980,827.29	196,857,510.95	105,123,306.29
利息合计	177,009.83	86,337.58	941,975.60	690,341.74
其中：存款利息收入	161,342.22	86,337.58	371,883.64	159,540.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,667.61	-	570,091.96	530,801.67
投资收益合计	141,829,068.28	70,534,785.63	140,553,002.79	69,482,112.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,829,068.28	70,534,785.63	140,553,002.79	69,482,112.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,768,398.20	-28,640,295.92	55,362,532.56	34,950,852.39
其他收入	-	-	-	-
费用	37,732,248.72	19,695,775.27	41,823,348.92	19,219,226.53
管理人报酬	12,446,339.80	6,149,117.06	12,381,147.52	6,187,301.18
基金托管费	4,148,779.86	2,049,705.66	4,127,049.25	2,062,433.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,915,451.26	11,389,092.40	25,097,952.15	10,841,493.18
其中：卖出回购金融资产支出	20,915,451.26	11,389,092.40	25,097,952.15	10,841,493.18
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	127,998.38
利润总额	40,505,431.19	22,285,052.02	155,034,162.03	85,904,079.76

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