首页 > 基金> 嘉合磐辉纯债A(017449)
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嘉合磐辉纯债A

(017449)
净值：
1.0173
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0663 2026-03-24
  • 净值走势
嘉合磐辉纯债A(017449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.01730.03%
2026-03-231.01700.02%
2026-03-201.01680.03%
2026-03-191.01650.00%
2026-03-181.01650.04%
2026-03-171.01610.01%
2026-03-161.0160-0.02%
2026-03-131.0162-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.76亿元 份额规模 19.5445亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.08%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.880.351,976,140,937.48
2025-09-30-95.660.171,986,501,752.42
2025-06-30-95.810.341,996,687,810.96
2025-03-31-86.460.482,015,993,194.53
2024-12-31-118.190.142,020,629,617.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨4431.84
2023-06-09-李超10216.73
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