嘉合磐辉纯债A(017449)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,293,440.58 |
23,369,377.60 |
27,623,149.73 |
5,321,260.94 |
| 本期利润 |
26,371,694.21 |
30,062,707.49 |
27,376,135.77 |
5,075,851.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.50 |
2.52 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.51 |
2.69 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
21,682,555.50 |
35,145,807.22 |
56,168,781.93 |
2,520,999.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,976,130,161.17 |
1,989,593,452.61 |
2,020,617,605.64 |
303,597,295.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.09 |
6.29 |
4.71 |
3.02 |
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