基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰慧益一年持有混合A(017454) |
净值：
1.1101
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.1101 | 2026-03-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,500.00 | 649,800.00 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 587,616.00 | 0.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 27,100.00 | 556,905.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,400.00 | 419,654.00 | 0.63 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,200.00 | 414,876.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 393,392.00 | 0.59 |
| 688518 | 联赢激光 | 16,140.00 | 392,040.60 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,200.00 | 351,594.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 0.52 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,593.00 | 325,421.50 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,264,334.13 | 17.00 | 66.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,760,448.55 | 2.66 | 10.37 |
| 金融业 | 1,603,922.00 | 2.42 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967,793.48 | 1.46 | 5.70 |
| 采矿业 | 814,154.00 | 1.23 | 4.79 |
| 建筑业 | 308,730.00 | 0.47 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 262,812.00 | 0.40 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.62 | 22.68 | 52.22 | 66,274,500.68 |
| 2025-09-30 | 25.34 | 31.60 | 43.81 | 68,408,464.56 |
| 2025-06-30 | 19.01 | 36.14 | 44.90 | 66,237,993.74 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 45.70 | 34.21 | 68,372,207.00 |
| 2024-12-31 | 18.80 | 53.35 | 28.48 | 73,602,886.27 |
微信公众号
证券之星APP
