国泰慧益一年持有混合A(017454)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰慧益一年持有混合A(017454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,025,570.81	1,690,394.30	7,969,459.61	1,677,002.63
利息合计	211,193.12	90,389.13	431,486.85	61,321.04
其中：存款利息收入	206,128.74	89,175.00	198,397.95	56,624.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,064.38	1,214.13	233,088.90	4,696.98
投资收益合计	3,732,789.68	1,432,593.40	6,280,355.87	778,058.67
其中：股票投资收益	2,824,630.40	986,448.71	2,543,900.56	-1,426,637.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	674,592.75	308,455.66	3,465,989.88	1,975,623.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	233,566.53	137,689.03	270,465.43	229,072.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,081,588.01	167,411.77	1,257,616.89	837,622.92
其他收入	-	-	-	-
费用	837,206.57	422,055.59	2,012,711.06	1,229,054.04
管理人报酬	543,635.46	272,896.60	1,352,952.15	826,314.60
基金托管费	135,908.93	68,224.18	338,238.08	206,578.68
销售服务费	28,363.07	14,135.37	135,246.66	87,556.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,207.54	65,710.68	172,200.00	100,649.24
利润总额	4,188,364.24	1,268,338.71	5,956,748.55	447,948.59

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