首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券C(017463)
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中信保诚优质纯债债券C

(017463)
净值：
1.1801
日增长率：
-0.61%
累计净值：1.3251 2026-06-18
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券C(017463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.1801-0.61%
2026-06-171.1873-0.18%
2026-06-161.18950.21%
2026-06-151.18700.77%
2026-06-121.17790.41%
2026-06-111.17310.32%
2026-06-101.1694-0.66%
2026-06-091.17720.85%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0459亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.60%
最近一月 0.00%
最近三月 2.40%
最近六月 0.00%
最近一年 6.92%
最近两年 8.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.361.82539,352,274.90
2025-12-31-123.720.99418,464,659.23
2025-09-30-101.832.35272,509,262.74
2025-06-30-111.212.16226,606,255.74
2025-03-31-104.301.87229,929,971.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-郑义萨8769.66
2024-07-162026-01-19柳红亮5526.53
2023-08-312024-09-23杨穆彬3893.13
2022-12-052023-09-05吴胤希2742.64
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