中信保诚优质纯债债券C(017463)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,489.81 |
14,368.31 |
2,545,269.53 |
1,160,096.07 |
| 本期利润 |
76,417.33 |
16,366.91 |
1,672,898.79 |
1,490,846.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
0.94 |
2.49 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
1.42 |
2.03 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
210,482.07 |
62,504.23 |
253,895.74 |
4,507,918.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,892,463.36 |
1,291,724.66 |
6,185,541.55 |
135,042,119.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.03 |
7.01 |
5.52 |
5.44 |
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