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鑫元消费甄选混合发起C(017468)
鑫元消费甄选混合发起C
(017468)
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累计净值：0.5063
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.5063 | -0.53% |
| 2025-11-10 | 0.5090 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 0.5092 | -0.78% |
| 2025-11-06 | 0.5132 | 0.02% |
| 2025-11-05 | 0.5131 | -0.95% |
| 2025-11-04 | 0.5180 | -1.22% |
| 2025-11-03 | 0.5244 | 1.45% |
| 2025-10-31 | 0.5169 | 0.04% |
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基金全称
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鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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姚启璠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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-9.27%
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最近三月
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-4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.15%
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最近两年
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-41.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,800.00 | 2,387,114.03 | 8.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 83,000.00 | 2,330,640.00 | 8.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 12,300.00 | 2,232,450.00 | 7.83 |
| 002624 | 完美世界 | 111,900.00 | 2,144,004.00 | 7.52 |
| 300413 | 芒果超媒 | 54,200.00 | 1,938,192.00 | 6.80 |
| 002602 | ST华通 | 92,500.00 | 1,915,675.00 | 6.72 |
| 002558 | 巨人网络 | 41,000.00 | 1,852,380.00 | 6.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 36,800.00 | 1,814,273.86 | 6.36 |
| 603444 | 吉比特 | 3,100.00 | 1,760,800.00 | 6.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,755,386.65 | 6.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,774,732.20 | 48.30 | 78.91 |
| 批发和零售业 | 2,232,450.00 | 7.83 | 12.79 |
| 制造业 | 1,449,589.20 | 5.08 | 8.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.93 | 5.65 | 9.95 | 28,517,035.75 |
| 2025-06-30 | 72.57 | 6.33 | 29.34 | 22,222,225.88 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 4.96 | 8.15 | 8,063,682.68 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.76 | 2.78 | 7,096,515.14 |
| 2024-09-30 | 93.94 | 5.56 | 4.98 | 7,322,010.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 姚启璠 | 135 | -6.62 |
| 2023-10-27 | 2025-08-26 | 王宠 | 669 | -27.63 |
| 2023-03-24 | 2024-04-18 | 刘俊文 | 391 | -26.16 |
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