鑫元消费甄选混合发起C(017468)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,558.31 |
-308,184.27 |
-218,032.02 |
-225,188.62 |
| 本期利润 |
239,258.86 |
-171,013.41 |
-425,083.38 |
-373,745.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.49 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
-6.14 |
-68.66 |
-41.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.99 |
-13.29 |
-23.49 |
-21.00 |
| 期末可供分配利润 |
-28,198,183.02 |
-7,994,923.79 |
-347,989.52 |
-200,961.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
28,237,141.69 |
9,469,684.41 |
580,830.86 |
366,201.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.54 |
0.63 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.97 |
-45.78 |
-37.47 |
-35.43 |
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