基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式C(017489) |
净值：
2.2510
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：2.2510 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 2,056,591.00 | 245,248,476.75 | 9.81 |
| 688041 | 海光信息 | 889,133.00 | 224,594,995.80 | 8.98 |
| 601138 | 工业富联 | 3,347,900.00 | 220,994,879.00 | 8.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 508,500.00 | 205,271,280.00 | 8.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 126,055.00 | 167,022,875.00 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 426,774.00 | 156,101,125.98 | 6.24 |
| 600536 | 中国软件 | 2,846,337.00 | 141,605,265.75 | 5.66 |
| 920808 | 曙光数创 | 1,460,395.00 | 132,005,104.05 | 5.28 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,764,600.00 | 131,321,532.00 | 5.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 520,100.00 | 110,937,330.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,865,754,148.35 | 74.62 | 78.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,177,556.75 | 18.64 | 19.73 |
| 建筑业 | 30,919,237.83 | 1.24 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.50 | 3.92 | 2.21 | 2,500,444,403.83 |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.59 | 4.50 | 1,652,944,600.80 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.61 | 4.09 | 1,155,082,260.25 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.26 | 3.25 | 923,593,078.14 |
| 2024-09-30 | 93.92 | 4.86 | 0.81 | 719,548,875.65 |
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