嘉实信息产业股票发起式C(017489)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实信息产业股票发起式C(017489)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	944,269,570.50	6,121,439.05	128,778,873.56	-81,499,765.80
利息合计	253,722.86	116,932.24	73,966.57	35,729.07
其中：存款利息收入	253,722.86	116,932.24	73,966.57	35,729.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	288,201,564.04	-11,670,706.93	-5,754,066.76	-59,941,308.77
其中：股票投资收益	276,578,443.61	-18,926,072.44	-11,638,878.92	-63,916,520.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,869,870.03	1,351,058.69	526,730.50	216,089.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,753,250.40	5,904,306.82	5,358,081.66	3,759,122.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	636,709,542.41	13,033,242.13	131,175,150.37	-22,624,383.25
其他收入	19,104,741.19	4,641,971.61	3,283,823.38	1,030,197.15
费用	30,625,539.45	10,495,917.37	12,456,746.50	6,056,534.19
管理人报酬	20,293,180.47	6,853,040.04	8,181,522.16	3,973,282.53
基金托管费	3,382,196.69	1,142,173.35	1,363,587.10	662,213.77
销售服务费	6,732,416.00	2,386,904.12	2,694,002.67	1,312,279.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,429.45	113,793.76	217,607.30	108,747.33
利润总额	913,644,031.05	-4,374,478.32	116,322,127.06	-87,556,299.99

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