基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证科创创业50指数A(017495) |
净值：
2.0345
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日增长率：
3.12%
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累计净值：2.0345 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 5,262,270.00 | 10.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,900.00 | 5,067,749.00 | 10.37 |
| 300502 | 新易盛 | 11,040.00 | 4,888,953.60 | 10.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,100.00 | 2,427,236.00 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,300.00 | 2,260,900.00 | 4.63 |
| 688041 | 海光信息 | 10,300.00 | 2,165,678.00 | 4.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,200.00 | 2,087,910.00 | 4.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,700.00 | 1,681,700.00 | 3.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,700.00 | 1,591,056.00 | 3.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,204.00 | 1,569,526.40 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,966,371.63 | 83.83 | 89.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,663,060.00 | 9.54 | 10.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,371.00 | 0.66 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.03 | 1.03 | 4.60 | 48,868,269.06 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.72 | 6.57 | 58,798,635.78 |
| 2025-09-30 | 95.07 | 1.02 | 4.37 | 59,562,653.38 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.67 | 4.81 | 45,360,971.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.22 | 3.58 | 48,109,460.63 |
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