泰康中证科创创业50指数A(017495)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康中证科创创业50指数A(017495)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,976,566.98	64,147.93	6,508,441.93	-6,234,759.41
利息合计	9,474.29	4,077.03	11,335.79	5,870.95
其中：存款利息收入	9,474.29	4,077.03	11,335.79	5,870.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,048,127.02	1,115,045.39	-6,386,561.05	-3,583,632.40
其中：股票投资收益	12,617,244.96	799,451.94	-7,039,361.79	-4,018,946.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,715.68	9,157.32	3,858.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	418,166.38	306,436.13	648,942.38	435,314.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,866,049.18	-1,055,410.18	12,849,584.18	-2,657,334.58
其他收入	52,916.49	435.69	34,083.01	336.62
费用	528,166.91	253,926.93	604,809.56	316,316.30
管理人报酬	263,467.62	124,081.97	285,212.93	143,698.89
基金托管费	52,693.52	24,816.40	57,042.60	28,739.76
销售服务费	107,532.41	53,627.30	159,067.04	84,461.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,473.34	51,401.24	103,486.99	59,415.79
利润总额	23,448,400.07	-189,779.00	5,903,632.37	-6,551,075.71

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