基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健回报混合C(017511) |
净值：
1.4791
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.4791 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603358 | 华达科技 | 4,615,788.00 | 204,940,987.20 | 9.82 |
| 300857 | 协创数据 | 776,000.00 | 194,900,160.00 | 9.34 |
| 688052 | 纳芯微 | 754,349.00 | 178,267,755.68 | 8.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 218,802.00 | 176,888,288.88 | 8.48 |
| 002384 | 东山精密 | 1,031,237.00 | 172,629,073.80 | 8.27 |
| 301396 | 宏景科技 | 1,091,959.00 | 170,258,247.28 | 8.16 |
| 688661 | 和林微纳 | 1,622,210.00 | 150,086,869.20 | 7.19 |
| 002943 | 宇晶股份 | 5,234,775.00 | 148,039,437.00 | 7.10 |
| 300751 | 迈为股份 | 768,513.00 | 135,949,949.70 | 6.52 |
| 603040 | 新坐标 | 1,877,514.00 | 83,173,870.20 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,629,224,823.52 | 78.09 | 82.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,619,098.88 | 16.76 | 17.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.88 | - | 5.31 | 2,086,231,558.99 |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 6.57 | 3,170,372,279.41 |
| 2026-03-31 | 94.79 | - | 5.92 | 1,055,264,713.67 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 10.40 | 517,415,698.50 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.14 | 445,943,802.07 |
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