基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健回报混合C(017511) |
净值：
1.4736
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.4736 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 389,812.00 | 40,657,391.60 | 9.12 |
| 002384 | 东山精密 | 565,000.00 | 40,397,500.00 | 9.06 |
| 603040 | 新坐标 | 475,271.00 | 39,932,269.42 | 8.95 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1,089,240.00 | 39,376,026.00 | 8.83 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,040,040.00 | 34,310,919.60 | 7.69 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 303,934.00 | 25,068,476.32 | 5.62 |
| 688068 | 热景生物 | 145,825.00 | 24,778,584.00 | 5.56 |
| 301525 | 儒竞科技 | 219,600.00 | 24,210,900.00 | 5.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 271,800.00 | 17,582,742.00 | 3.94 |
| 003017 | 大洋生物 | 471,600.00 | 15,275,124.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,340,844.19 | 81.25 | 85.59 |
| 批发和零售业 | 34,332,617.99 | 7.70 | 8.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,420,192.00 | 3.23 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,208,545.00 | 2.74 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.14 | 445,943,802.07 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 5.22 | 295,499,766.11 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.32 | 304,022,454.72 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 5.73 | 292,397,854.82 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 4.70 | 205,788,944.93 |
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