鹏华稳健回报混合C(017511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,289,402.07 |
1,565,966.34 |
8,865,434.99 |
-989,242.13 |
| 本期利润 |
51,358,434.11 |
4,758,691.05 |
-523,541.81 |
-1,355,950.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.07 |
-0.02 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.90 |
6.61 |
-2.24 |
-25.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
87.40 |
16.48 |
6.16 |
-17.09 |
| 期末可供分配利润 |
12,793,717.42 |
-14,473,481.46 |
-34,406,355.02 |
-655,985.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
174,044,630.06 |
53,814,623.76 |
103,153,988.80 |
1,099,778.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.10 |
0.94 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.27 |
9.56 |
-5.94 |
-26.54 |
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