基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北证50成份指数C(017513) |
净值：
1.6992
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.6992 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 231,834.00 | 65,282,136.06 | 8.55 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,665,953.00 | 54,976,449.00 | 7.20 |
| 920808 | 曙光数创 | 402,962.00 | 36,423,735.18 | 4.77 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 552,701.00 | 35,428,134.10 | 4.64 |
| 920047 | 诺思兰德 | 963,034.00 | 24,306,978.16 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 420,924.00 | 22,990,868.88 | 3.01 |
| 920493 | 并行科技 | 148,222.00 | 22,587,550.58 | 2.96 |
| 920599 | 同力股份 | 1,147,541.00 | 22,434,426.55 | 2.94 |
| 920368 | 连城数控 | 693,963.00 | 21,741,860.79 | 2.85 |
| 920978 | 开特股份 | 541,701.00 | 21,017,998.80 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,172,812.86 | 79.48 | 83.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,480,655.10 | 11.06 | 11.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,412,388.66 | 1.76 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,350,634.88 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 6,935,814.30 | 0.91 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | 0.40 | 6.45 | 763,978,250.07 |
| 2025-06-30 | 95.72 | 0.45 | 5.58 | 677,251,816.73 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 0.57 | 7.49 | 528,353,482.66 |
| 2024-12-31 | 95.43 | 0.22 | 5.80 | 498,011,950.09 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 6.46 | 415,740,444.97 |
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