广发北证50成份指数C(017513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,911,620.05 |
25,047,667.04 |
36,677,913.71 |
-14,417,292.10 |
| 本期利润 |
100,388,187.45 |
100,336,083.69 |
30,712,638.39 |
-86,846,831.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.51 |
0.12 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.76 |
33.80 |
12.30 |
-41.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.38 |
39.83 |
6.39 |
-31.30 |
| 期末可供分配利润 |
89,765,735.53 |
52,772,463.56 |
28,767,345.01 |
-64,891,066.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.26 |
0.12 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
408,808,138.80 |
346,534,239.11 |
284,295,812.94 |
234,423,450.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.70 |
1.21 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.04 |
69.58 |
21.28 |
-21.68 |
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