基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富盈一年定开债发起式(017514) |
净值：
1.0043
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0583 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 98.37 | 1.67 | 2,002,256,275.31 |
| 2025-09-30 | - | 82.54 | 0.77 | 2,016,873,810.45 |
| 2025-06-30 | - | 96.98 | 0.88 | 2,024,087,611.85 |
| 2025-03-31 | - | 93.23 | 0.99 | 2,098,294,412.96 |
| 2024-12-31 | - | 99.56 | 0.48 | 2,110,086,636.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-26 | - | 颜灵珊 | 26 | 0.12 |
| 2023-08-02 | - | 程卓 | 965 | 5.86 |
| 2023-07-20 | 2024-09-23 | 李更 | 431 | 4.58 |
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