博时富盈一年定开债发起式(017514)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,915,556.33 |
13,489,722.34 |
74,007,342.55 |
43,808,273.55 |
| 本期利润 |
-2,630,319.42 |
-1,798,991.28 |
88,541,088.75 |
53,421,041.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
-0.09 |
4.28 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-0.08 |
4.37 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,255,475.31 |
21,017,982.62 |
91,728,293.96 |
61,529,224.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,002,256,275.31 |
2,024,087,611.85 |
2,110,086,636.81 |
2,074,966,589.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
5.56 |
5.65 |
3.89 |
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