基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起A(017523) |
净值：
1.3786
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.3786 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 140,030.00 | 39,431,047.70 | 8.52 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,028,787.00 | 33,949,971.00 | 7.34 |
| 920808 | 曙光数创 | 243,311.00 | 21,992,881.29 | 4.75 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 333,818.00 | 21,397,733.80 | 4.62 |
| 920047 | 诺思兰德 | 583,995.00 | 14,740,033.80 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 255,211.00 | 13,939,624.82 | 3.01 |
| 920493 | 并行科技 | 89,551.00 | 13,646,676.89 | 2.95 |
| 920599 | 同力股份 | 695,879.00 | 13,604,434.45 | 2.94 |
| 920368 | 连城数控 | 428,518.00 | 13,425,468.94 | 2.90 |
| 920978 | 开特股份 | 327,161.00 | 12,693,846.80 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,093,442.77 | 79.75 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,293,320.84 | 11.08 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,125,388.24 | 1.76 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,852,703.26 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 4,186,428.84 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.97 | 4.76 | 5.35 | 462,834,317.44 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 4.77 | 14.30 | 528,694,132.19 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 5.29 | 4.15 | 486,571,053.81 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.88 | 8.79 | 437,684,093.28 |
| 2024-09-30 | 89.38 | 3.46 | 4.52 | 147,257,828.49 |
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