南方北证50成份指数发起A(017523)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,381,884.87 |
24,422,248.35 |
5,437,840.85 |
-5,436,299.64 |
| 本期利润 |
44,063,023.33 |
44,535,558.05 |
-4,033,269.25 |
-22,436,861.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.36 |
-0.05 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.15 |
29.26 |
-5.39 |
-42.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.81 |
34.23 |
-7.08 |
-33.01 |
| 期末可供分配利润 |
27,399,050.15 |
17,745,530.22 |
-7,315,399.42 |
-17,478,298.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.14 |
-0.06 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
131,388,669.11 |
166,248,845.21 |
126,702,715.83 |
45,114,302.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.34 |
1.00 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.78 |
34.20 |
-0.02 |
-27.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
