基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数C(017526) |
净值：
1.2057
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.2057 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,270,429.00 | 36,931,371.03 | 7.10 |
| 920982 | 锦波生物 | 172,894.00 | 25,942,744.70 | 4.99 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 412,176.00 | 19,533,020.64 | 3.76 |
| 920493 | 并行科技 | 134,576.00 | 19,154,202.08 | 3.68 |
| 920599 | 同力股份 | 1,042,464.00 | 18,764,352.00 | 3.61 |
| 920368 | 连城数控 | 529,161.00 | 17,917,391.46 | 3.45 |
| 920047 | 诺思兰德 | 721,198.00 | 17,452,991.60 | 3.36 |
| 920116 | 星图测控 | 180,055.00 | 16,186,944.50 | 3.11 |
| 920808 | 曙光数创 | 225,386.00 | 15,596,711.20 | 3.00 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 883,033.00 | 14,781,972.42 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,147,754.72 | 79.66 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,886,975.14 | 11.33 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,186,827.59 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,765,086.73 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,170,408.00 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.86 | - | 5.43 | 519,875,776.28 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.94 | 635,062,901.24 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 6.80 | 613,284,876.51 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 9.96 | 601,613,315.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 6.47 | 559,557,782.95 |
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