华夏北证50成份指数C(017526)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏北证50成份指数C(017526)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	518,400.93	795,309.09	77,148.87	103,754.08
存出保证金	604,402.09	667,947.95	354,929.47	495,416.43
交易性金融资产	602,538,192.90	571,428,511.62	467,826,897.21	182,638,612.52
其中：股票投资	602,538,192.90	571,428,511.62	467,826,897.21	182,638,612.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	560,879.20	14,909,096.00	1,492,211.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,870,646.86	6,094,446.63	20,279,205.56	2,324,223.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	646,271,825.79	653,001,558.26	526,536,676.24	197,959,939.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,548,875.43	50,833,436.02	32,385,326.76	2,659,028.27
应付管理人报酬	278,447.36	254,965.41	244,606.37	78,461.21
应付托管费	55,689.49	50,993.08	48,921.28	15,692.25
应付销售服务费	120,108.67	107,443.61	106,149.35	33,709.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,803.60	141,404.79	191,056.87	152,296.38
负债合计	11,208,924.55	51,388,242.91	32,976,060.63	2,939,187.69
所有者权益
实收基金	466,822,056.48	437,216,355.18	490,061,138.83	264,745,958.78
未分配利润	168,240,844.76	164,396,960.17	3,499,476.78	-69,725,206.56
所有者权益合计	635,062,901.24	601,613,315.35	493,560,615.61	195,020,752.22
负债及所有者权益总计	646,271,825.79	653,001,558.26	526,536,676.24	197,959,939.91

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