基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北证50成份指数A(017527) |
净值：
1.0929
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0929 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 331,137.00 | 52,604,423.82 | 9.79 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,294,113.00 | 32,197,531.44 | 5.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 174,357.00 | 21,967,238.43 | 4.09 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,113,474.00 | 19,753,028.76 | 3.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 227,624.00 | 19,507,376.80 | 3.63 |
| 920599 | 同力股份 | 1,050,843.00 | 17,307,384.21 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 1,817,890.00 | 16,233,757.70 | 3.02 |
| 920116 | 星图测控 | 253,974.00 | 16,175,604.06 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 534,220.00 | 15,604,566.20 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 221,934.00 | 15,302,349.30 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,302,120.31 | 81.56 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,858,157.16 | 9.28 | 9.79 |
| 采矿业 | 8,214,991.49 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,799,701.30 | 1.27 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,083,444.70 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | 1.57 | 5.06 | 537,401,049.29 |
| 2026-03-31 | 94.66 | 1.25 | 4.42 | 402,249,334.64 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 1.03 | 5.59 | 486,943,329.02 |
| 2025-09-30 | 94.74 | - | 6.55 | 458,038,698.51 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 11.79 | 382,413,959.61 |
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