基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北证50成份指数A(017527) |
净值：
1.3813
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.3813 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 981,011.00 | 28,517,989.77 | 7.09 |
| 920982 | 锦波生物 | 133,459.00 | 20,025,522.95 | 4.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 318,286.00 | 15,083,573.54 | 3.75 |
| 920493 | 并行科技 | 103,832.00 | 14,778,408.56 | 3.67 |
| 920599 | 同力股份 | 805,016.00 | 14,490,288.00 | 3.60 |
| 920368 | 连城数控 | 408,567.00 | 13,834,078.62 | 3.44 |
| 920047 | 诺思兰德 | 556,869.00 | 13,476,229.80 | 3.35 |
| 920116 | 星图测控 | 139,024.00 | 12,498,257.60 | 3.11 |
| 920808 | 曙光数创 | 174,019.00 | 12,042,114.80 | 2.99 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 681,883.00 | 11,414,721.42 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,757,078.71 | 79.49 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,457,218.65 | 11.30 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,321,279.51 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,994,984.45 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 3,219,268.80 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.66 | 1.25 | 4.42 | 402,249,334.64 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 1.03 | 5.59 | 486,943,329.02 |
| 2025-09-30 | 94.74 | - | 6.55 | 458,038,698.51 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 11.79 | 382,413,959.61 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.34 | 277,073,487.42 |
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