嘉实北证50成份指数A(017527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,732,050.46 |
17,377,754.52 |
9,483,607.61 |
-4,652,568.82 |
| 本期利润 |
28,758,940.20 |
30,824,992.55 |
-1,786,491.64 |
-26,005,031.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.43 |
-0.02 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.48 |
33.99 |
-2.45 |
-39.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.91 |
35.55 |
-7.20 |
-32.73 |
| 期末可供分配利润 |
29,626,641.86 |
23,781,637.92 |
3,142,459.75 |
-19,870,361.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.33 |
0.04 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
105,639,571.41 |
100,283,951.41 |
86,029,858.95 |
60,362,760.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.41 |
1.04 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.98 |
40.69 |
3.79 |
-24.77 |
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